Сергій Жданов, СЕО криптобіржі EXMO
Падаючий, або ведмежий ринок – це не страшно, а цілком природний та передбачуваний етап. Ринок – це ціла екосистема, живий організм, що рухається, росте, стагнує, падає. І залежно від часу та циклу, він проходить чотири фази:
- Перша фаза – накопичення капіталу інвесторами чи підготовка.
- Друга фаза – зростаючий, він же бичачий ринок, настає коли криптоактиви зростають у ціні через активний попит на покупку.
- Третя фаза – падіння ринку, настає в момент, коли ринкам вже нікуди зростати, немає “палива”. Інвестори розуміють, що активи переоцінені та не хочуть купувати активи за існуючими високими цінами. Тоді починається активний розпродаж: довгострокові інвестори позбавляються криптовалюти, купленої в першу фазу, і фіксують зароблене. Це спричиняє падіння ціни.
- Четверта фаза – капітуляція, різке та значне зниження вартості більшості криптоактивів.
Рекомендую вивчити Хвильову теорію Елліотта – там ці цикли добре описані.
Як визначити, що ринок уже ведмежий
Ведмежа фаза ринку настає, коли ринок досяг поточного максимуму. Як тільки ви починаєте чути від усіх друзів, сусідів та офіціантів у кафе про інвестиції в Біткоїн, можна вважати, що ринок досяг пікових цін і незабаром піде вниз. У більшості випадків це буде найкращим моментом для продажу ваших активів, адже їх ціна скоро знизиться.
На момент, коли ціни починають знижуватися, професійні трейдери вже продали активи, а новачків стає більше. Ще в цей час зазвичай з’являється багато “фахівців”, які починають навчати, як заробляти на такому ринку. В цей момент на ринку присутні страх і паніка, дрібні інвестори залишають ринок і продають свої позиції в збиток. Хоча завжди є когорта інвесторів, які усереднюють позицію (це коли ви, наприклад, купили 3 біткоїни по $20,000, а його ціна впала до $15,000, ви купили за таку ціну ще 3 біткоїни, загалом середня ціна ваших активів стала $17,500).
Капітуляція ринку – завершальна фаза циклу. У цей момент непрофільні інвестори, новачки, а можливо, навіть великі гравці, які не розрахували ризики, змушені фіксувати збитки.
Не турбуйтеся, наступна фаза завжди настає – це, як ви знаєте, період накопичення капіталу. На нього потрібен час – зазвичай не менше шести місяців. А потім знову буде активне зростання.
Як трейдеру вижити і процвітати під час падіння ринку
Навіть на ринку, що падає, можна заробляти. У 2022 році ми проходимо не першу і не останню криптозиму, і навіть якщо цього разу ви не були готові, наступного разу ви матимете всі шанси зробити все правильно.
- Виходьте у фіат або стейблкоїни заздалегідь. Як кажуть трейдери Wall Street: Cash is King. Коли ви бачите, що крипта заполонила гаманці всіх ваших знайомих і про неї говорять у всіх каналах, можна вважати, що бичачий ринок закінчений і час продавати криптоактиви.
- Навчіться торгувати активами на зниження (відкривати шорт позиції). За статистикою трейдери, які торгують на зниження під час ведмежого ринку, заробляють більше грошей на одиницю часу, ніж трейдери під час бичачого ринку. Оскільки ринки падають швидко і глибоко, корекція відбувається практично моментально, а ось ринки ростуть набагато повільніше і довше.
- Формуйте інвестиційний портфель як тільки ринок починає зростати. Для цього проаналізуйте ринок і виберіть 10 найперспективніших монет, а також розрахуйте депозит, який ви проінвестуєте. Розподіліть суму рівними частками між монетами. Наприклад, у вас є $12,000 на 12 місяців на 10 активів. Вкладайте по $100 у кожен з активів щомісяця протягом року. Тоді у вас буде крута точка входу по всьому портфелю, і коли пікова ціна ринку повернеться, ви зможете зафіксувати дуже солідний прибуток.
Пам’ятайте, що інвестиції в криптовалюти самі по собі не є гарантією заробітку ані на зростаючому, ані на падаючому ринках. Щоб отримати бажаний результат, важливо вчитися розуміти ринок, його механізми, вчитися стратегіям інвестування в різних умовах. Це все ще не гарантує успіху, але дуже збільшить шанси на нього.
